- аналіз і перевірка документів про валютну операцію та її учасників, що подаються клієнтами Банку до моменту здійснення валютної операції, а також складання Висновку з урахуванням вимог законодавства України у сфері валютного регулювання та валютного нагляду;

• валютний нагляд за поточними торговельними та неторговельними операціями, а також за валютними операціями, які пов'язані із рухом капіталу клієнтів Банку та власних операцій Банку;

- валютний нагляд за операціями, що здійснюються у межах е-лімітів;

- валютний нагляд за транскордонними переказами за межі України та виплатами транскордонних переказів отримувачам в Україні;

- обслуговування кредитів (позик, поворотної фінансової допомоги) в іноземній валюті, одержаних резидентами від нерезидентів;

- листування з іншими банками України та контролюючими органами з питань валютного контролю нагляду;

• здійснення внутрішнього нагляду за дотриманням чинного законодавства при здійсненні валютних операцій, попередження операційного ризику, ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення при виконанні функцій валютного нагляду з урахуванням ризик - орієнтованого підходу;
• прийом документів клієнтів для купівлі, продажу, обміну безготівкової іноземної валюти/ банківських металів без фізичної поставки /з фізичною поставкою на МВРУ, перевірка правомірності та наявності зобов'язань клієнта при купівлі валюти згідно з чинним валютним законодавством;
• виконання статистичних звітів за формами 3 КХ, #3 МХ #36 Х, #4 PX;

аналіз і перевірка документів про валютну операцію та її учасників, що подаються клієнтами Банку до моменту здійснення валютної операції, а також складання Висновку з урахуванням вимог законодавства України у сфері валютного регулювання та валютного нагляду;

• валютний нагляд за поточними торговельними та неторговельними операціями, а також за валютними операціями, які пов'язані із рухом капіталу клієнтів Банку та власних операцій Банку;

- валютний нагляд за операціями, що здійснюються у межах е-лімітів;

- валютний нагляд за транскордонними переказами за межі України та виплатами транскордонних переказів отримувачам в Україні;

- обслуговування кредитів (позик, поворотної фінансової допомоги) в іноземній валюті, одержаних резидентами від нерезидентів;

- листування з іншими банками України та контролюючими органами з питань валютного контролю нагляду;

• здійснення внутрішнього нагляду за дотриманням чинного законодавства при здійсненні валютних операцій, попередження операційного ризику, ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення при виконанні функцій валютного нагляду з урахуванням ризик - орієнтованого підходу;
• прийом документів клієнтів для купівлі, продажу, обміну безготівкової іноземної валюти/ банківських металів без фізичної поставки /з фізичною поставкою на МВРУ, перевірка правомірності та наявності зобов'язань клієнта при купівлі валюти згідно з чинним валютним законодавством;

- виконання статистичних звітів за формами 3 КХ, #3 МХ #36 Х, #4 PX;

- аналіз і перевірка документів про валютну операцію та її учасників, що подаються клієнтами Банку до моменту здійснення валютної операції, а також складання Висновку з урахуванням вимог законодавства України у сфері валютного регулювання та валютного нагляду;

• валютний нагляд за поточними торговельними та неторговельними операціями, а також за валютними операціями, які пов'язані із рухом капіталу клієнтів Банку та власних операцій Банку;

- валютний нагляд за операціями, що здійснюються у межах е-лімітів;

- валютний нагляд за транскордонними переказами за межі України та виплатами транскордонних переказів отримувачам в Україні;

- обслуговування кредитів (позик, поворотної фінансової допомоги) в іноземній валюті, одержаних резидентами від нерезидентів;

- листування з іншими банками України та контролюючими органами з питань валютного контролю нагляду;

• здійснення внутрішнього нагляду за дотриманням чинного законодавства при здійсненні валютних операцій, попередження операційного ризику, ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення при виконанні функцій валютного нагляду з урахуванням ризик - орієнтованого підходу;
• прийом документів клієнтів для купівлі, продажу, обміну безготівкової іноземної валюти/ банківських металів без фізичної поставки /з фізичною поставкою на МВРУ, перевірка правомірності та наявності зобов'язань клієнта при купівлі валюти згідно з чинним валютним законодавством;

- виконання статистичних звітів за формами 3 КХ, #3 МХ #36 Х, #4 PX;

• - контроль імпортних, експортних та лізингових операцій, що здійснюються резидентами України;
• - здійснення бухгалтерського обліку операцій з купівлі та продажу іноземної валюти;

- накопичення та узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів, які знаходяться на поточних рахунках в національній валюті;

- підготовка та своєчасність складання зведених фінансових планів Товариства;

- контроль витратної та дохідної частини бюджетів філій Товариства;

- проведення банківських операцій по системі «Клієнт-Банк»;

- організація проведення поточних зобов'язань за розрахунками з бюджетом та позабюджетними розрахунками.

Оформлення платіжок в системі "Клієнт-Банк";

• рознесення банківської виписки в 1С;
• взаєморозрахунки з поставщиками та покупцями (контроль наявності підписаних документів та правильність складання документів, а саме: акти виконаних робіт,накладних,договорів)

Організація та ведення діловодства на підприємстві