Работа с клиент-банком, формирование реестра платежей. Проведение оплат (в т.ч. валютных). Разнесение оплат в программу. Предоставление информации руководству по остаткам на счетах. Формирование пакета документов по открытию текущих счетов (в т.ч. казначейских).