Контроль та організація договірного супроводження, операційне супроводження угод головного банку та його філій по всій Україні з купівлі та продажу готівкової іноземної та національної валюти за безготівкову для підкріплення операційних кас установи.

Операційне супроводження угод Казначейства на міжбанківському Українському та міжнародному ринках кредитів та депозитів.Звітність за вказаними напрямками роботи згідно встановлених форм.Відображення операцій купівлі-продажу готівкової національної валюти за безготівкову, операцій підкріплення кас банку з НБУ в АРМ НБУ ЗАЯВКА.Розробка моделей бухгалтерського обліку ввозу-вивозу готівкової національної та іноземної валют з/до банків контрагентів на МВРУ.

Бухгалтерский учет операций Казначейства: форексные сделки, межбанковские кредиты, депозиты, суббординированные долги, кредиты и депозиты банков нерезидентов, клиентский Форекс, операции с ценными бумагами( ОВГЗ, акции, депозитные сертификаты НБУ) покупка,продажа,переоценка,амортизация, купоны, проценты).

Сопровождение операций Казначейства в SWIFT- 2,3 формат.

Выполнение функций отдела финансовых институтов и корреспондентских отношений:организация и полное договорное сопровождение корреспондентских отношений банка по Ностро счетам:открытие , закрытие, ведение юридических дел банков корреспондентов.

Переписка по SWIFT-у, электронной почте, почте НБУ по вопросам корреспондентских отношений и операций казначейства.

Заключение, расторжение Генеральных соглашений Казначейства с украинскими банками, сопровождение юридических дел украинских банков партнеров по Генеральным соглашениям Казначейства.

Договорное сопровождение операций Казначейства по форексу, межбанковским кредитам и депозитам, операциям с наличкой.

Отображение сделок Казначейства в KRED-INFO, АФРТЦП, залогов в программе ДРОРМ Минюста.

Расчет, бухгалтерское отражение и выплата налога на доход нерезидента.

Проверка валютной позиции банка по итогам всех видов валютных операций.

Учет резервов по корсчетам и межбанковским сделкам, учет комиссий, процентов по корсчетам.

Ответственность за Ностро позицию банка( сверка всех операций по корсчетам в системе банка с выписками MT 950 банков корреспондентов по системе SWIFT).

Бухгалтерское и договорное сопровождение операций Казначейства с украинскими банками поналичной национальной и иностранной валюте(покупка-продажа ).

Операционное сопровождение международных банковских платежей клиентов банка в операционной системе банка, в международной системе SWIFT 1,2,9 формат , открытие,закрытие,сопровождение Лоро и Ностро счетов банка, переписка с зарубежными и украинскими банками по системе SWIFT по вопросам открытых корреспондентских счетов и корреспондентских отношений в целом , по клиентским платежам.

Операционное сопровождение клиентских платежей в зарубежных валютах в операционной системе банка , в системе SWIFT,ведение переписки,расследований по вопросам клиентских платежей и корреспондентских отношений с украинскими и зарубежными банками, ведение Ностро и Лоро счетов.